FI EM COTAS DE FIDC RIZA SRM - RESPONSAB

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 21,5% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 66,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 68,3 mi e devolveu R$ 8,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 66,9 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 22,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,2%

Mezanino · 12 meses

17,8%

Subordinada · 12 meses

-40,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 66,9 mi; R$ 65,7 mi em cotas de outros FIDCs.

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.