FIDC ZA I

Patrimônio líquido de R$ 3,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,9 mi e devolveu R$ 1,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-4,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 125 mil4,1%
• 31–60 dR$ 226 mil7,4%
• 61–90 dR$ 104 mil3,4%
• 91–120 dR$ 192 mil6,3%
• 121–150 dR$ 91 mil3,0%
• 151–180 dR$ 174 mil5,7%
• 181–360 dR$ 613 mil20,1%
• 361–720 dR$ 910 mil29,9%
• 721–1080 dR$ 564 mil18,5%
• > 1080 dR$ 45 mil1,5%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 124 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 28 mil22,9%
• 31–60 dR$ 19 mil15,6%
• 61–90 dR$ 35 mil28,6%
• 91–120 dR$ 41 mil32,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 112 mil4,2%
• 2º maiorR$ 109 mil4,1%
• 3º maiorR$ 95 mil3,6%
• 4º maiorR$ 92 mil3,5%
• 5º maiorR$ 84 mil3,2%
• 6º maiorR$ 82 mil3,1%
• 7º maiorR$ 53 mil2,0%
• 8º maiorR$ 49 mil1,8%
• 9º maiorR$ 43 mil1,6%
• 10º maiorR$ 39 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.