TD I FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 28,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 28,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 26,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,3%

Mezanino · 12 meses

23,2%

Subordinada · 12 meses

1734,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 24,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 28 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi100,0%

14,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 42,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 42,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.