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Patrimônio líquido de R$ 5,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 6,0 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,1 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,1 mi69,5%
• 31–60 dR$ 960 mil16,3%
• 61–90 dR$ 512 mil8,7%
• 91–120 dR$ 236 mil4,0%
• 121–150 dR$ 75 mil1,3%
• 151–180 dR$ 15 mil0,3%
• 181–360 dR$ 6140,0%

3,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 199 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 118 mil59,2%
• 31–60 dR$ 50 mil25,3%
• 61–90 dR$ 27 mil13,5%
• 91–120 dR$ 4 mil2,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 34,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 627,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 34,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 627,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 53,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 80,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,2 mi53,5%
• 2º maiorR$ 1,2 mi19,2%
• 3º maiorR$ 307 mil5,1%
• 4º maiorR$ 92 mil1,5%
• 5º maiorR$ 81 mil1,3%
• 6º maiorR$ 36 mil0,6%
• 7º maiorR$ 25 mil0,4%
• 8º maiorR$ 24 mil0,4%
• 9º maiorR$ 23 mil0,4%
• 10º maiorR$ 22 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.