ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 185,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 184,1 mi e devolveu R$ 3,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 185,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 188,2 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 25,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,3%

Mezanino · 12 meses

12,1%

Subordinada · 12 meses

-3,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 137,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 180,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 69 mi49,9%
• IndustrialR$ 62 mi45,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,8 mi4,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 555 mil0,4%
• AgronegócioR$ 452 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 82 mi60,2%
• 31–60 dR$ 33 mi24,5%
• 61–90 dR$ 14 mi10,1%
• 91–120 dR$ 4,3 mi3,1%
• 121–150 dR$ 1,7 mi1,3%
• 151–180 dR$ 1 mi0,8%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,8 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi86,2%
• 31–60 dR$ 102 mil5,7%
• 61–90 dR$ 87 mil4,9%
• 91–120 dR$ 58 mil3,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 333,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 333,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,7 mi2,0%
• 2º maiorR$ 2,5 mi1,8%
• 3º maiorR$ 1,8 mi1,3%
• 4º maiorR$ 1,4 mi1,1%
• 5º maiorR$ 1,4 mi1,0%
• 6º maiorR$ 1,3 mi0,9%
• 7º maiorR$ 1,3 mi0,9%
• 8º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 9º maiorR$ 1,1 mi0,8%
• 10º maiorR$ 986 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.