LIZARD FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto62,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 5,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,4 mi e devolveu R$ 14,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 5,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 793 mil18,1%
• 31–60 dR$ 750 mil17,1%
• 61–90 dR$ 652 mil14,9%
• 91–120 dR$ 519 mil11,9%
• 121–150 dR$ 488 mil11,1%
• 151–180 dR$ 305 mil7,0%
• 181–360 dR$ 875 mil20,0%

62,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi20,8%
• 31–60 dR$ 1,6 mi21,0%
• 61–90 dR$ 1,4 mi18,3%
• 91–120 dR$ 1,1 mi15,3%
• 121–150 dR$ 905 mil12,2%
• 151–180 dR$ 753 mil10,2%
• 181–360 dR$ 171 mil2,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 16,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 16,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.