GELMAR FIDC

Patrimônio líquido de R$ 19,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 20,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi99,1%
• IndustrialR$ 122 mil0,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 45 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi58,0%
• 31–60 dR$ 4,6 mi24,7%
• 61–90 dR$ 3 mi16,1%
• 91–120 dR$ 213 mil1,2%

3,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 608 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 598 mil98,4%
• 61–90 dR$ 10 mil1,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 75,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 75,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 46,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,8 mi14,6%
• 2º maiorR$ 1,6 mi8,2%
• 3º maiorR$ 1,5 mi8,1%
• 4º maiorR$ 1,5 mi8,0%
• 5º maiorR$ 1,5 mi8,0%
• 6º maiorR$ 1,3 mi6,7%
• 7º maiorR$ 860 mil4,5%
• 8º maiorR$ 725 mil3,8%
• 9º maiorR$ 645 mil3,4%
• 10º maiorR$ 590 mil3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.