CALLIS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio23,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 66,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 59,8 mi e devolveu R$ 12 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 66,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

13,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 66,8 mi; R$ 6,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 45 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi31,2%
• 31–60 dR$ 7,4 mi21,5%
• 61–90 dR$ 6,5 mi18,9%
• 91–120 dR$ 4,2 mi12,0%
• 121–150 dR$ 2,2 mi6,3%
• 151–180 dR$ 1,5 mi4,3%
• 181–360 dR$ 2 mi5,8%

23,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,9 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 119,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 119,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 14,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,9 mi8,6%
• 2º maiorR$ 712 mil1,6%
• 3º maiorR$ 594 mil1,3%
• 4º maiorR$ 574 mil1,3%
• 5º maiorR$ 558 mil1,2%
• 6º maiorR$ 544 mil1,2%
• 7º maiorR$ 526 mil1,2%
• 8º maiorR$ 518 mil1,2%
• 9º maiorR$ 514 mil1,1%
• 10º maiorR$ 489 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.