LTA IRONTREND ONE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 36,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 36,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 36,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 34,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 27 mi79,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,7 mi19,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 254 mil0,7%
• ImobiliárioR$ 97 mil0,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mil0,1%
• AgronegócioR$ 24 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi32,4%
• 31–60 dR$ 3,4 mi10,0%
• 61–90 dR$ 914 mil2,7%
• 91–120 dR$ 863 mil2,5%
• 121–150 dR$ 856 mil2,5%
• 151–180 dR$ 851 mil2,5%
• 181–360 dR$ 5 mi14,7%
• 361–720 dR$ 7,1 mi20,6%
• 721–1080 dR$ 4,1 mi12,1%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 227 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 183 mil80,6%
• 31–60 dR$ 37 mil16,3%
• 61–90 dR$ 7 mil3,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 98,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 132 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 98,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 132 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 70,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi40,4%
• 2º maiorR$ 7,6 mi21,9%
• 3º maiorR$ 1,3 mi3,6%
• 4º maiorR$ 855 mil2,5%
• 5º maiorR$ 745 mil2,2%
• 6º maiorR$ 180 mil0,5%
• 7º maiorR$ 174 mil0,5%
• 8º maiorR$ 174 mil0,5%
• 9º maiorR$ 170 mil0,5%
• 10º maiorR$ 160 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.