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Patrimônio líquido de R$ 28,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,5 mi e devolveu R$ 500 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 28,9 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 22,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,7%

Mezanino · 12 meses

17,0%

Subordinada · 12 meses

39,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 28,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 29 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 915 mil3,2%
• 31–60 dR$ 909 mil3,2%
• 61–90 dR$ 903 mil3,2%
• 91–120 dR$ 872 mil3,1%
• 121–150 dR$ 846 mil3,0%
• 151–180 dR$ 845 mil3,0%
• 181–360 dR$ 4,6 mi16,1%
• 361–720 dR$ 7,2 mi25,5%
• 721–1080 dR$ 4,8 mi16,8%
• > 1080 dR$ 6,5 mi22,9%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 623 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 161 mil25,9%
• 31–60 dR$ 179 mil28,7%
• 61–90 dR$ 106 mil17,0%
• 91–120 dR$ 90 mil14,5%
• 121–150 dR$ 7 mil1,2%
• 151–180 dR$ 35 mil5,6%
• 181–360 dR$ 45 mil7,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 28,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 28,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.