ARION PRECATÓRIOS FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 6,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,9 mi e devolveu R$ 21 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 6,5 mi

Cotistas

18

soma das séries

Subordinação de 70,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,2%

Mezanino · 12 meses

12,7%

Subordinada · 12 meses

1,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 6 mi96,9%
• Ações judiciaisR$ 193 mil3,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 34 mil0,5%
• 361–720 dR$ 4,7 mi75,7%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi23,6%
• > 1080 dR$ 9 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 80,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5 mi80,1%
• 2º maiorR$ 547 mil8,8%
• 3º maiorR$ 528 mil8,5%
• 4º maiorR$ 157 mil2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.