FIDC SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA

Patrimônio líquido de R$ 353,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 195,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 353,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 358,3 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 18,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,4%

Mezanino · 12 meses

11,9%

Subordinada · 12 meses

-15,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 349,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 351,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 350 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,9 mi2,0%
• 31–60 dR$ 7,2 mi2,1%
• 61–90 dR$ 7,1 mi2,0%
• 91–120 dR$ 7 mi2,0%
• 121–150 dR$ 6,9 mi2,0%
• 151–180 dR$ 6,8 mi1,9%
• 181–360 dR$ 38 mi11,0%
• 361–720 dR$ 66 mi18,9%
• 721–1080 dR$ 54 mi15,4%
• > 1080 dR$ 150 mi42,7%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 226 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 34 mil15,2%
• 31–60 dR$ 17 mil7,5%
• 61–90 dR$ 163 mil71,9%
• 91–120 dR$ 5 mil2,0%
• 121–150 dR$ 4480,2%
• 151–180 dR$ 2 mil0,8%
• 181–360 dR$ 5 mil2,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 372,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 372,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.