FIDC DAYCOVAL FGTS I

Patrimônio líquido de R$ 98,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 112,1 mi e devolveu R$ 26,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 98,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 98,9 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 18,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,0%

Mezanino · 12 meses

14,8%

Subordinada · 12 meses

19,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 95,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 98,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 96 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,2 mi3,3%
• 31–60 dR$ 2,9 mi3,0%
• 61–90 dR$ 3 mi3,1%
• 91–120 dR$ 2,9 mi3,0%
• 121–150 dR$ 2,6 mi2,7%
• 151–180 dR$ 2,8 mi2,9%
• 181–360 dR$ 15 mi15,6%
• 361–720 dR$ 22 mi23,2%
• 721–1080 dR$ 15 mi15,8%
• > 1080 dR$ 26 mi27,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 20 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mil6,3%
• 31–60 dR$ 11 mil56,0%
• 91–120 dR$ 4992,5%
• 121–150 dR$ 4 mil18,0%
• 181–360 dR$ 3 mil17,2%

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.