DEZEMBRO81 FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 19,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 128,9 mi e devolveu R$ 124,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 19,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 52,6% em 04/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

112,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 899 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,1 mi; R$ 17,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 149 mil13,1%
• 31–60 dR$ 133 mil11,7%
• 61–90 dR$ 120 mil10,5%
• 91–120 dR$ 105 mil9,1%
• 121–150 dR$ 78 mil6,9%
• 151–180 dR$ 88 mil7,7%
• 181–360 dR$ 285 mil24,9%
• 361–720 dR$ 144 mil12,6%
• 721–1080 dR$ 30 mil2,6%
• > 1080 dR$ 10 mil0,9%

25,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 387 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 108 mil28,0%
• 31–60 dR$ 102 mil26,4%
• 61–90 dR$ 84 mil21,9%
• 91–120 dR$ 48 mil12,5%
• 121–150 dR$ 29 mil7,5%
• 151–180 dR$ 14 mil3,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 107,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 107,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 48 mil5,3%
• 2º maiorR$ 11 mil1,3%
• 3º maiorR$ 10 mil1,1%
• 4º maiorR$ 10 mil1,1%
• 5º maiorR$ 9 mil1,0%
• 6º maiorR$ 9 mil1,0%
• 7º maiorR$ 9 mil1,0%
• 8º maiorR$ 9 mil1,0%
• 9º maiorR$ 9 mil1,0%
• 10º maiorR$ 9 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.