BAÍA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 22,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 29,3 mi e devolveu R$ 12,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 22,7 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 56,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,8%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

46,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 21,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi68,0%
• 31–60 dR$ 140 mil0,6%
• 61–90 dR$ 637 mil2,9%
• 121–150 dR$ 1,8 mi8,3%
• 181–360 dR$ 1,9 mi8,6%
• > 1080 dR$ 2,5 mi11,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 59,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 81,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi59,6%
• 2º maiorR$ 1,9 mi8,6%
• 3º maiorR$ 1,7 mi8,0%
• 4º maiorR$ 708 mil3,3%
• 5º maiorR$ 451 mil2,1%
• 6º maiorR$ 327 mil1,5%
• 7º maiorR$ 326 mil1,5%
• 8º maiorR$ 283 mil1,3%
• 9º maiorR$ 148 mil0,7%
• 10º maiorR$ 90 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.