ITAIM DELTA NPL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 999 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 797 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 999 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-21,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 702 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 429 mil61,1%
• IndustrialR$ 142 mil20,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 117 mil16,6%
• ImobiliárioR$ 15 mil2,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 702 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 700 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 700 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 61,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 142 mil20,2%
• 2º maiorR$ 117 mil16,6%
• 3º maiorR$ 80 mil11,4%
• 4º maiorR$ 48 mil6,8%
• 5º maiorR$ 42 mil6,0%
• 6º maiorR$ 37 mil5,2%
• 7º maiorR$ 35 mil5,0%
• 8º maiorR$ 33 mil4,7%
• 9º maiorR$ 31 mil4,4%
• 10º maiorR$ 29 mil4,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.