FIDC MOTO HONDA II

Patrimônio líquido de R$ 664,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 921,5 mi e devolveu R$ 580,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 664,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 665,1 mi

Cotistas

332

soma das séries

Subordinação de 54,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,8%

Mezanino · 12 meses

5,8%

Subordinada · 12 meses

0,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 452,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 665,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 453 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 380 mi86,3%
• 31–60 dR$ 53 mi12,1%
• 61–90 dR$ 6,8 mi1,5%

2,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,6 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,6 bi

Recompras · 12 m

R$ 2,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi3,1%
• 2º maiorR$ 9,2 mi2,0%
• 3º maiorR$ 8,7 mi1,9%
• 4º maiorR$ 7,4 mi1,6%
• 5º maiorR$ 6,8 mi1,5%
• 6º maiorR$ 6,4 mi1,4%
• 7º maiorR$ 5,7 mi1,3%
• 8º maiorR$ 5,4 mi1,2%
• 9º maiorR$ 5,2 mi1,2%
• 10º maiorR$ 5 mi1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.