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Patrimônio líquido de R$ 802 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 802 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,1 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-22,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 581 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 581 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 830 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 120 mil20,9%
• 31–60 dR$ 132 mil23,0%
• 61–90 dR$ 108 mil18,8%
• 91–120 dR$ 122 mil21,2%
• 121–150 dR$ 65 mil11,3%
• 151–180 dR$ 16 mil2,7%
• 181–360 dR$ 12 mil2,0%

30,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 255 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 90 mil35,2%
• 31–60 dR$ 90 mil35,2%
• 61–90 dR$ 74 mil29,0%
• 91–120 dR$ 2 mil0,7%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.