JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II (VAREJO) FIDC

Patrimônio líquido de R$ 188,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 329,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 188,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 189,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 12,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

31,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 82,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 184,4 mi; R$ 96,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 73 mi88,8%
• ImobiliárioR$ 7,2 mi8,7%
• AgronegócioR$ 2,1 mi2,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 151–180 dR$ 15 mi18,0%
• 361–720 dR$ 24 mi28,8%
• > 1080 dR$ 44 mi53,2%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.