GP7 CRÉDITO ESPECIAL FIDC - REC COMERCIAIS - RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 9,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,3 mi e devolveu R$ 712 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 9,2 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 41,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,1%

Mezanino · 12 meses

10,7%

Subordinada · 12 meses

-46,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi100,0%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 491 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 327 mil66,5%
• 31–60 dR$ 57 mil11,6%
• 61–90 dR$ 80 mil16,3%
• 91–120 dR$ 9780,2%
• 121–150 dR$ 4 mil0,8%
• 151–180 dR$ 10 mil2,0%
• 181–360 dR$ 12 mil2,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 83,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 83,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 269 mil3,3%
• 2º maiorR$ 244 mil3,0%
• 3º maiorR$ 171 mil2,1%
• 4º maiorR$ 144 mil1,8%
• 5º maiorR$ 139 mil1,7%
• 6º maiorR$ 130 mil1,6%
• 7º maiorR$ 128 mil1,6%
• 8º maiorR$ 121 mil1,5%
• 9º maiorR$ 100 mil1,2%
• 10º maiorR$ 99 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.