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Patrimônio líquido de R$ 106,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 97,6 mi e devolveu R$ 5,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 106,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 106,5 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 22,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 102,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 106,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 104 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi2,4%
• 31–60 dR$ 2 mi2,0%
• 61–90 dR$ 2,4 mi2,3%
• 91–120 dR$ 2,3 mi2,2%
• 121–150 dR$ 2,3 mi2,2%
• 151–180 dR$ 2,2 mi2,1%
• 181–360 dR$ 13 mi12,2%
• 361–720 dR$ 20 mi19,5%
• 721–1080 dR$ 17 mi16,6%
• > 1080 dR$ 40 mi38,5%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 444 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 320 mil72,1%
• 31–60 dR$ 41 mil9,1%
• 61–90 dR$ 17 mil3,8%
• 91–120 dR$ 10 mil2,2%
• 121–150 dR$ 50 mil11,3%
• 151–180 dR$ 6 mil1,3%
• 181–360 dR$ 8560,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 159,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 159,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.