CLASSE CARTÃO BENEFÍCIO DO MT GLOBAL FIDC RESPONSABILIDADE

Patrimônio líquido de R$ 12,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 12,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 3,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

157,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 11 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.