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Patrimônio líquido de R$ 21,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 22,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 87,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 20,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 21,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 20 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 805 mil4,0%
• 31–60 dR$ 836 mil4,1%
• 61–90 dR$ 759 mil3,8%
• 91–120 dR$ 790 mil3,9%
• 121–150 dR$ 718 mil3,6%
• 151–180 dR$ 616 mil3,1%
• 181–360 dR$ 3,8 mi18,9%
• 361–720 dR$ 5,8 mi28,7%
• 721–1080 dR$ 4 mi20,0%
• > 1080 dR$ 2 mi10,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 17 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mil80,8%
• 31–60 dR$ 3 mil19,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 39,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 91,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,9 mi39,3%
• 2º maiorR$ 3,4 mi17,1%
• 3º maiorR$ 2,9 mi14,5%
• 4º maiorR$ 2,6 mi12,7%
• 5º maiorR$ 1,5 mi7,6%
• 6º maiorR$ 1,2 mi5,8%
• 7º maiorR$ 271 mil1,3%
• 8º maiorR$ 138 mil0,7%
• 9º maiorR$ 132 mil0,7%
• 10º maiorR$ 87 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.