OC SAFIRA CAPITAL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto41,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 26,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 28,9 mi e devolveu R$ 4,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 26,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 18 mi56,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,7 mi21,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,7 mi21,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi41,8%
• 31–60 dR$ 3,9 mi21,3%
• 61–90 dR$ 1,5 mi8,2%
• 91–120 dR$ 1,2 mi6,5%
• 121–150 dR$ 1 mi5,5%
• 181–360 dR$ 1 mi5,5%
• > 1080 dR$ 2 mi11,1%

41,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,7 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi15,4%
• 31–60 dR$ 2,7 mi21,5%
• 61–90 dR$ 3,2 mi25,4%
• 91–120 dR$ 4,3 mi34,0%
• 121–150 dR$ 472 mil3,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 69,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 69,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 29,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8 mi29,9%
• 2º maiorR$ 5,4 mi20,3%
• 3º maiorR$ 5,1 mi19,1%
• 4º maiorR$ 2,4 mi8,9%
• 5º maiorR$ 2,1 mi7,7%
• 6º maiorR$ 1,7 mi6,4%
• 7º maiorR$ 1,5 mi5,7%
• 8º maiorR$ 1,3 mi4,9%
• 9º maiorR$ 849 mil3,2%
• 10º maiorR$ 384 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.