ZILI CONSIG CLT - FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio28,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• MédioCotas subordinadas perderam 85,3% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 130,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 148,2 mi e devolveu R$ 9,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 130,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 131,3 mi

Cotistas

18

soma das séries

Subordinação de 31,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,2%

Mezanino · 12 meses

14,8%

Subordinada · 12 meses

-98,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 125,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 130,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 219 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi10,7%
• 31–60 dR$ 16 mi10,1%
• 61–90 dR$ 15 mi9,4%
• 91–120 dR$ 13 mi8,5%
• 121–150 dR$ 11 mi7,3%
• 151–180 dR$ 10 mi6,4%
• 181–360 dR$ 42 mi27,0%
• 361–720 dR$ 23 mi14,9%
• 721–1080 dR$ 6,3 mi4,0%
• > 1080 dR$ 2,7 mi1,7%

28,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 62,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,6 mi15,4%
• 31–60 dR$ 9,5 mi15,2%
• 61–90 dR$ 9,7 mi15,5%
• 91–120 dR$ 9,5 mi15,2%
• 121–150 dR$ 7,9 mi12,7%
• 151–180 dR$ 6,6 mi10,6%
• 181–360 dR$ 9,6 mi15,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 199,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 199,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.