FIDC SPECIAL 2 DE

Patrimônio líquido de R$ 263,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 252,9 mi e devolveu R$ 18,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 263,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 267,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 42,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

9,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 267,1 mi; R$ 192,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 52 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 17 mi33,6%
• 361–720 dR$ 3,5 mi6,8%
• > 1080 dR$ 31 mi59,6%

2,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 241 mil19,8%
• 121–150 dR$ 328 mil26,9%
• 151–180 dR$ 313 mil25,8%
• 181–360 dR$ 334 mil27,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 569 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 569 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi32,8%
• 2º maiorR$ 14 mi27,1%
• 3º maiorR$ 8 mi15,2%
• 4º maiorR$ 6,4 mi12,2%
• 5º maiorR$ 3,5 mi6,6%
• 6º maiorR$ 3,1 mi5,9%
• 7º maiorR$ 52 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.