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Patrimônio líquido de R$ 8,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,4 mi e devolveu R$ 1,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 8,9 mi

Cotistas

15

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

15,7%

Subordinada · 12 meses

18,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,9 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 8,9 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,9% (07/2026).

• 1º maiorR$ 1,5 mi16,6%
• 2º maiorR$ 1 mi11,8%
• 3º maiorR$ 384 mil4,3%
• 4º maiorR$ 285 mil3,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.