KUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 20,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 21,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 239 mil1,3%
• 91–120 dR$ 141 mil0,8%
• 121–150 dR$ 114 mil0,6%
• 151–180 dR$ 256 mil1,4%
• 181–360 dR$ 5,9 mi31,8%
• 361–720 dR$ 11 mi59,0%
• 721–1080 dR$ 966 mil5,2%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 141 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 141 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 306 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 306 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,1 mi38,9%
• 2º maiorR$ 1 mi5,7%
• 3º maiorR$ 962 mil5,2%
• 4º maiorR$ 890 mil4,9%
• 5º maiorR$ 816 mil4,5%
• 6º maiorR$ 763 mil4,2%
• 7º maiorR$ 665 mil3,6%
• 8º maiorR$ 585 mil3,2%
• 9º maiorR$ 579 mil3,2%
• 10º maiorR$ 496 mil2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.