FIDC TARGET TRADING

Patrimônio líquido de R$ 26,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,7 mi e devolveu R$ 2,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 26,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 18,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

20,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 27 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,1 mi19,2%
• 31–60 dR$ 7 mi26,4%
• 61–90 dR$ 2,6 mi9,6%
• 91–120 dR$ 3,5 mi13,0%
• 121–150 dR$ 7,9 mi29,5%
• 151–180 dR$ 642 mil2,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 56,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 56,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 74,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 20 mi74,2%
• 2º maiorR$ 6,9 mi25,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.