FEX AGRO FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto100,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• MédioCotas subordinadas perderam 25,9% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 5,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,5 mi e devolveu R$ 11,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 5,9 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 37,8% em 06/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,5%

Mezanino · 12 meses

16,0%

Subordinada · 12 meses

-34,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 5,6 mi66,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,8 mi33,7%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 151–180 dR$ 8,4 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 48,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,8 mi48,4%
• 2º maiorR$ 2,7 mi46,3%
• 3º maiorR$ 2,3 mi39,9%
• 4º maiorR$ 513 mil8,8%
• 5º maiorR$ 9 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.