SARON FIDC

Patrimônio líquido de R$ 66,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 98,0 mi e devolveu R$ 46,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 66,7 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 10,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

117,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 66,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 66,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 69 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi3,2%
• 31–60 dR$ 2,2 mi3,2%
• 61–90 dR$ 2,1 mi3,1%
• 91–120 dR$ 2 mi3,0%
• 121–150 dR$ 1,8 mi2,7%
• 151–180 dR$ 1,8 mi2,7%
• 181–360 dR$ 9,6 mi14,3%
• 361–720 dR$ 19 mi28,1%
• 721–1080 dR$ 7,9 mi11,7%
• > 1080 dR$ 19 mi28,0%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 373 mil27,1%
• 31–60 dR$ 279 mil20,3%
• 61–90 dR$ 253 mil18,3%
• 91–120 dR$ 324 mil23,5%
• 121–150 dR$ 83 mil6,0%
• 151–180 dR$ 39 mil2,8%
• 181–360 dR$ 27 mil1,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 120,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 120,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,5 mi8,3%
• 2º maiorR$ 159 mil0,2%
• 3º maiorR$ 154 mil0,2%
• 4º maiorR$ 150 mil0,2%
• 5º maiorR$ 144 mil0,2%
• 6º maiorR$ 135 mil0,2%
• 7º maiorR$ 134 mil0,2%
• 8º maiorR$ 117 mil0,2%
• 9º maiorR$ 111 mil0,2%
• 10º maiorR$ 111 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.