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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 14,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 14,4 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 17,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

11,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 13 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi10,8%
• 31–60 dR$ 1 mi8,6%
• 61–90 dR$ 541 mil4,6%
• 91–120 dR$ 457 mil3,9%
• 121–150 dR$ 436 mil3,7%
• 151–180 dR$ 418 mil3,6%
• 181–360 dR$ 1,9 mi16,5%
• 361–720 dR$ 2,4 mi20,6%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi12,3%
• > 1080 dR$ 1,8 mi15,5%

11,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 998 mil66,5%
• 31–60 dR$ 244 mil16,3%
• 61–90 dR$ 129 mil8,6%
• 91–120 dR$ 109 mil7,2%
• 121–150 dR$ 15 mil1,0%
• 151–180 dR$ 6 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 14,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 14,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.