FD BNK FIDC

Patrimônio líquido de R$ 41,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 32,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 41,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 41,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 41,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 43 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mi7,2%
• 31–60 dR$ 2,6 mi6,3%
• 61–90 dR$ 2,7 mi6,3%
• 91–120 dR$ 2,5 mi5,9%
• 121–150 dR$ 2,2 mi5,3%
• 151–180 dR$ 2,5 mi5,9%
• 181–360 dR$ 11 mi25,4%
• 361–720 dR$ 11 mi27,1%
• 721–1080 dR$ 3,1 mi7,3%
• > 1080 dR$ 1,4 mi3,4%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 643 mil61,1%
• 31–60 dR$ 329 mil31,2%
• 61–90 dR$ 58 mil5,5%
• 91–120 dR$ 24 mil2,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 53,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 53,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi5,9%
• 2º maiorR$ 1,3 mi3,1%
• 3º maiorR$ 925 mil2,3%
• 4º maiorR$ 878 mil2,1%
• 5º maiorR$ 816 mil2,0%
• 6º maiorR$ 811 mil2,0%
• 7º maiorR$ 737 mil1,8%
• 8º maiorR$ 703 mil1,7%
• 9º maiorR$ 698 mil1,7%
• 10º maiorR$ 687 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.