FBS FIDC
FBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 54,1 mi
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 12/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
10 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 54,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 99,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 54,1 mi
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 54,1 mi
- Cotistas
- 4
09/2026
soma das séries
R$ 54 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 54 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 8,6%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
1,24%set/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 49,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 53,7 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 49 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 49 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 99,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 99,0 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 10 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 13.019.367/0001-07 sem balanço no site | 70,8% | R$ 34,9 mi | 06/2026 – hoje |
| 60.334.979/0001-66 sem balanço no site | 20,3% | R$ 10,0 mi | 02/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 38.270.659/0002-11 sem balanço no site | 10,3% | R$ 4,7 mi | 05/2026 – 06/2026 |
| 08.952.410/0002-25 sem balanço no site | 13,1% | R$ 6,3 mi | 05/2026 – 05/2026 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 49 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)