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Patrimônio líquido de R$ 3,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,8 mi e devolveu R$ 338 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 37,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-6,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi40,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi31,7%
• IndustrialR$ 1 mi27,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi65,8%
• 31–60 dR$ 365 mil10,3%
• 61–90 dR$ 586 mil16,5%
• 91–120 dR$ 168 mil4,7%
• 121–150 dR$ 93 mil2,6%

5,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 203 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 79 mil38,8%
• 151–180 dR$ 124 mil61,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 72,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1 mi28,6%
• 2º maiorR$ 554 mil15,3%
• 3º maiorR$ 495 mil13,7%
• 4º maiorR$ 317 mil8,8%
• 5º maiorR$ 232 mil6,4%
• 6º maiorR$ 207 mil5,7%
• 7º maiorR$ 140 mil3,9%
• 8º maiorR$ 124 mil3,4%
• 9º maiorR$ 113 mil3,1%
• 10º maiorR$ 103 mil2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.