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Patrimônio líquido de R$ 9,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,4 mi e devolveu R$ 133 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 9,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,8%

Mezanino · 12 meses

13,6%

Subordinada · 12 meses

34,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 796 mil8,7%
• 31–60 dR$ 761 mil8,3%
• 61–90 dR$ 731 mil8,0%
• 91–120 dR$ 688 mil7,5%
• 121–150 dR$ 651 mil7,1%
• 151–180 dR$ 608 mil6,7%
• 181–360 dR$ 2,6 mi28,1%
• 361–720 dR$ 2 mi21,6%
• 721–1080 dR$ 349 mil3,8%
• > 1080 dR$ 4 mil0,0%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 227 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 138 mil60,9%
• 31–60 dR$ 46 mil20,3%
• 61–90 dR$ 27 mil11,7%
• 91–120 dR$ 9 mil3,9%
• 121–150 dR$ 6 mil2,6%
• 151–180 dR$ 6480,3%
• 181–360 dR$ 6480,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 3,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 126 mil1,4%
• 2º maiorR$ 60 mil0,7%
• 3º maiorR$ 56 mil0,6%
• 4º maiorR$ 54 mil0,6%
• 5º maiorR$ 51 mil0,6%
• 6º maiorR$ 50 mil0,6%
• 7º maiorR$ 49 mil0,5%
• 8º maiorR$ 45 mil0,5%
• 9º maiorR$ 44 mil0,5%
• 10º maiorR$ 44 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.