VALLORI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 20,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 20,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 15 mi86,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,3 mi13,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 28 mil0,2%
• AgronegócioR$ 12 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi86,8%
• 31–60 dR$ 1,4 mi8,4%
• 61–90 dR$ 790 mil4,8%

8,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 43,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi14,2%
• 2º maiorR$ 2,3 mi13,2%
• 3º maiorR$ 1,4 mi7,8%
• 4º maiorR$ 722 mil4,1%
• 5º maiorR$ 644 mil3,7%
• 6º maiorR$ 520 mil3,0%
• 7º maiorR$ 477 mil2,7%
• 8º maiorR$ 324 mil1,8%
• 9º maiorR$ 312 mil1,8%
• 10º maiorR$ 268 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.