FENESTRA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 53,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 187,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 53,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 53,4 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 0,1% em 05/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-81,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 39,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 53,3 mi; R$ 8,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 39 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 8,1 mi20,5%
• 721–1080 dR$ 30 mi76,3%
• > 1080 dR$ 1,3 mi3,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (08/2026).

• 1º maiorR$ 40 mi100,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.