MELL.RO & MANCHESTER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 19,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 19,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 63,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,9%

Mezanino · 12 meses

9,8%

Subordinada · 12 meses

9,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi18,1%
• 31–60 dR$ 2,7 mi15,2%
• 61–90 dR$ 2,9 mi16,0%
• 91–120 dR$ 2,5 mi14,1%
• 121–150 dR$ 2,1 mi11,9%
• 151–180 dR$ 2 mi11,4%
• 181–360 dR$ 2,4 mi13,2%

7,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 969 mil65,6%
• 31–60 dR$ 454 mil30,7%
• 61–90 dR$ 46 mil3,1%
• 91–120 dR$ 7 mil0,5%
• 121–150 dR$ 2 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 238 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 238 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.