KUARÁ COMETA FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto34,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• MédioCotas subordinadas perderam 82,9% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 16,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 16,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 16,3 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

7,6%

Subordinada · 12 meses

-70,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 16,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 21 mi77,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,3 mi12,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,9 mi10,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mi44,3%
• 31–60 dR$ 4 mi22,2%
• 61–90 dR$ 2,6 mi14,3%
• 91–120 dR$ 1,3 mi7,0%
• 121–150 dR$ 1,2 mi6,7%
• 151–180 dR$ 880 mil4,9%
• 181–360 dR$ 87 mil0,5%

34,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,6 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,3 mi65,9%
• 31–60 dR$ 2,7 mi28,2%
• 61–90 dR$ 547 mil5,7%
• 91–120 dR$ 16 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 16 mi100,1%
• 2º maiorR$ 4,9 mi30,0%
• 3º maiorR$ 2,7 mi16,8%
• 4º maiorR$ 1,8 mi11,3%
• 5º maiorR$ 440 mil2,7%
• 6º maiorR$ 432 mil2,7%
• 7º maiorR$ 411 mil2,5%
• 8º maiorR$ 173 mil1,1%
• 9º maiorR$ 119 mil0,7%
• 10º maiorR$ 110 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.