DTB TOWERS INFRA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 96,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 103,6 mi e devolveu R$ 12,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 96,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 96,9 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 49,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,0%

Mezanino · 12 meses

11,0%

Subordinada · 12 meses

6,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 93,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 94,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 63 mi67,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mi32,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi1,5%
• 31–60 dR$ 1,5 mi1,5%
• 61–90 dR$ 1,7 mi1,9%
• 91–120 dR$ 1,8 mi1,9%
• 121–150 dR$ 1,8 mi1,9%
• 151–180 dR$ 1,7 mi1,8%
• 181–360 dR$ 9,7 mi10,4%
• 361–720 dR$ 17 mi17,7%
• 721–1080 dR$ 13 mi14,3%
• > 1080 dR$ 44 mi47,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 84,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 84,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 94 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.