INFRA CAPITAL FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio24,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• MédioCotas subordinadas perderam 17,5% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 13,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 13,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,3%

Mezanino · 12 meses

9,2%

Subordinada · 12 meses

-12,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi15,9%
• 31–60 dR$ 1,7 mi13,4%
• 61–90 dR$ 1 mi8,1%
• 91–120 dR$ 991 mil7,9%
• 121–150 dR$ 972 mil7,7%
• 151–180 dR$ 955 mil7,6%
• 181–360 dR$ 3,5 mi28,1%
• 361–720 dR$ 1,2 mi9,6%
• 721–1080 dR$ 197 mil1,6%

24,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 763 mil19,1%
• 31–60 dR$ 2,9 mi72,7%
• 61–90 dR$ 318 mil8,0%
• 91–120 dR$ 8 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 90,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi90,3%
• 2º maiorR$ 900 mil7,0%
• 3º maiorR$ 820 mil6,4%
• 4º maiorR$ 753 mil5,8%
• 5º maiorR$ 602 mil4,7%
• 6º maiorR$ 365 mil2,8%
• 7º maiorR$ 333 mil2,6%
• 8º maiorR$ 259 mil2,0%
• 9º maiorR$ 249 mil1,9%
• 10º maiorR$ 209 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.