WAREHOUSE SOL AGORA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 25,1% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 202,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 200,2 mi e devolveu R$ 14,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 202,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 202,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 25,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,8%

Mezanino · 12 meses

9,3%

Subordinada · 12 meses

-7,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 152,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 202,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 153 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 95 mi62,3%
• 31–60 dR$ 592 mil0,4%
• 61–90 dR$ 1,4 mi0,9%
• 91–120 dR$ 1,7 mi1,1%
• 121–150 dR$ 1,7 mi1,1%
• 151–180 dR$ 1,8 mi1,2%
• 181–360 dR$ 9,4 mi6,2%
• 361–720 dR$ 15 mi10,1%
• 721–1080 dR$ 12 mi7,6%
• > 1080 dR$ 14 mi9,1%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 109 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 86 mil78,7%
• 31–60 dR$ 14 mil12,9%
• 61–90 dR$ 7 mil6,0%
• 91–120 dR$ 3 mil2,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 514,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 514,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 49,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 75 mi49,1%
• 2º maiorR$ 20 mi13,1%
• 3º maiorR$ 114 mil0,1%
• 4º maiorR$ 107 mil0,1%
• 5º maiorR$ 106 mil0,1%
• 6º maiorR$ 106 mil0,1%
• 7º maiorR$ 102 mil0,1%
• 8º maiorR$ 96 mil0,1%
• 9º maiorR$ 89 mil0,1%
• 10º maiorR$ 88 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.