CONSORTI II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 2,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 35 mil3,1%
• 61–90 dR$ 14 mil1,2%
• 91–120 dR$ 5 mil0,5%
• 121–150 dR$ 25 mil2,2%
• 151–180 dR$ 177 mil15,6%
• 181–360 dR$ 729 mil64,2%
• 721–1080 dR$ 4 mil0,4%
• > 1080 dR$ 147 mil12,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,1 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.