COBUCCIO FIDC CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 179,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 170,8 mi e devolveu R$ 6,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 179,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 180,0 mi

Cotistas

70

soma das séries

Subordinação de 35,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,3%

Mezanino · 12 meses

11,9%

Subordinada · 12 meses

158,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 146,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 180,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 150 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,2 mi6,4%
• 31–60 dR$ 11 mi7,7%
• 61–90 dR$ 11 mi7,6%
• 91–120 dR$ 10 mi7,2%
• 121–150 dR$ 9,9 mi6,8%
• 151–180 dR$ 9,4 mi6,5%
• 181–360 dR$ 43 mi29,5%
• 361–720 dR$ 30 mi20,4%
• 721–1080 dR$ 11 mi7,8%

3,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,6 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi46,4%
• 31–60 dR$ 1,4 mi25,5%
• 61–90 dR$ 884 mil15,7%
• 91–120 dR$ 464 mil8,3%
• 121–150 dR$ 206 mil3,7%
• 151–180 dR$ 16 mil0,3%
• 181–360 dR$ 9 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 146,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 146,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.