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Patrimônio líquido de R$ 69 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 179 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 69 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 83 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 71 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 72 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 71 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mil2,0%
• 31–60 dR$ 1 mil2,0%
• 61–90 dR$ 1 mil1,9%
• 91–120 dR$ 1 mil1,9%
• 121–150 dR$ 1 mil1,9%
• 151–180 dR$ 1 mil1,8%
• 181–360 dR$ 7 mil10,4%
• 361–720 dR$ 12 mil16,5%
• 721–1080 dR$ 10 mil14,7%
• > 1080 dR$ 33 mil46,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 71 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 71 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 26,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mil26,7%
• 2º maiorR$ 17 mil23,9%
• 3º maiorR$ 17 mil23,2%
• 4º maiorR$ 10 mil14,5%
• 5º maiorR$ 6 mil8,9%
• 6º maiorR$ 2 mil2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.