SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 98,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 96,7 mi e devolveu R$ 15,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 98,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 99,2 mi

Cotistas

20

soma das séries

Subordinação de 38,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,3%

Mezanino · 12 meses

9,5%

Subordinada · 12 meses

74,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 97,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 99,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 104 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,8 mi7,1%
• 31–60 dR$ 6,7 mi7,0%
• 61–90 dR$ 6,1 mi6,3%
• 91–120 dR$ 5,8 mi6,0%
• 121–150 dR$ 5,5 mi5,7%
• 151–180 dR$ 5,2 mi5,4%
• 181–360 dR$ 24 mi24,6%
• 361–720 dR$ 25 mi26,2%
• 721–1080 dR$ 11 mi11,5%
• > 1080 dR$ 176 mil0,2%

7,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,8 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,5 mi45,5%
• 31–60 dR$ 2,2 mi29,0%
• 61–90 dR$ 1,2 mi15,9%
• 91–120 dR$ 630 mil8,1%
• 121–150 dR$ 116 mil1,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 100,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 100,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.