JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER II FIDC CRED PRIV RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 212,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 301,4 mi e devolveu R$ 89,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 212,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 212,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 140,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 211,3 mi; R$ 61,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 108 mi77,1%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 32 mi22,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 16 mi11,6%
• 361–720 dR$ 18 mi12,8%
• > 1080 dR$ 106 mi75,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 166,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 166,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 83,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 38 mi27,0%
• 2º maiorR$ 36 mi25,7%
• 3º maiorR$ 19 mi13,3%
• 4º maiorR$ 14 mi9,6%
• 5º maiorR$ 11 mi7,7%
• 6º maiorR$ 7,8 mi5,6%
• 7º maiorR$ 7,5 mi5,4%
• 8º maiorR$ 5,4 mi3,9%
• 9º maiorR$ 2,7 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.