FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 56,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 54,8 mi e devolveu R$ 4,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 56,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 56,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 10,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

20,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 55,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 47 mi84,5%
• AgronegócioR$ 8,6 mi15,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 13 mi23,3%
• 721–1080 dR$ 13 mi23,2%
• > 1080 dR$ 30 mi53,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 90,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 90,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 95,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 53 mi95,4%
• 2º maiorR$ 1,6 mi3,0%
• 3º maiorR$ 918 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.