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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 17,0 mi em direitos creditórios (72,8% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 54,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 62,1 mi e devolveu R$ 10,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 54,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 55,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 75,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 54,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 54,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 18 mi32,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 13 mi23,9%
• IndustrialR$ 10 mi18,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 8,3 mi15,2%
• ImobiliárioR$ 5,4 mi9,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 34 mi61,9%
• 31–60 dR$ 6,7 mi12,2%
• 61–90 dR$ 6,1 mi11,2%
• 91–120 dR$ 2,3 mi4,3%
• 121–150 dR$ 1,3 mi2,4%
• 151–180 dR$ 2,3 mi4,2%
• 181–360 dR$ 2 mi3,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 111,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 17,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 111,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 17,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 74,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi18,6%
• 2º maiorR$ 10 mi18,6%
• 3º maiorR$ 8,3 mi15,2%
• 4º maiorR$ 6,7 mi12,3%
• 5º maiorR$ 5,1 mi9,4%
• 6º maiorR$ 5,1 mi9,4%
• 7º maiorR$ 5 mi9,2%
• 8º maiorR$ 1,7 mi3,2%
• 9º maiorR$ 1,7 mi3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.